Introdução
Quando abrimos o Fluxo de Caixa no Codental, por padrão, o sistema exibe apenas o dia atual. Mas, e se quisermos visualizar informações específicas ou de períodos diferentes? Neste artigo, ensinaremos a usar os filtros para ver exatamente o que você precisa, facilitando sua rotina financeira.
Como acessar o Fluxo de Caixa
Para começar:
Acesse o menu Financeiro.
Em seguida, clique na aba Fluxo de Caixa.
Selecionando um Período Personalizado
Para visualizar um período específico:
Clique no campo de data, onde o sistema oferece alguns períodos sugeridos (como "Hoje", "Últimos 7 dias", etc.). Caso deseje um período diferente, selecione a opção Escolher Período.
Ao clicar em Escolher Período, aparecerá uma janela com o calendário:
Clique primeiro na data inicial e depois na data final.
Após selecionar o período desejado, clique em Aplicar.
Utilizando os Filtros Avançados
Além do período, você pode filtrar informações específicas utilizando os filtros avançados ao lado da seleção de datas.
Você pode visualizar:
Tudo, ou somente Despesas ou Receitas.
Por Status do pagamento: pago, não pago, em aberto, em atraso ou aguardando repasse.
Pagamentos de paciente que possuem recibo gerado.
Pagamentos de pacientes, filtrando por convênio, profissional ou forma de pagamento.
Despesas categorizadas conforme seu cadastro no sistema.
Após marcar os filtros desejados, clique no botão Aplicar filtro para visualizar as informações selecionadas.
Exportando Relatórios
Outra facilidade é exportar as informações já filtradas. Isso é útil para:
Inserir os dados em outros programas e gerar gráficos e relatórios personalizados.
Enviar relatórios dos recebimentos para o contador, para declarar impostos com maior facilidade e precisão.
Se quiser saber mais, leia o artigo sobre Como exportar o Fluxo de Caixa para uma planilha.
Dica sobre cartões de crédito
Para quem recebe valores via cartão de crédito, recomendamos aprender como controlar os repasses do cartão de crédito no fluxo de caixa.
Conclusão
Com os filtros do Fluxo de Caixa no Codental, você ganha controle total sobre as informações financeiras da sua clínica. Personalize a visualização conforme suas necessidades, exporte relatórios detalhados e simplifique a gestão financeira diária. O Codental está aqui para facilitar o seu dia a dia!