Introdução
Se você deseja acompanhar o desempenho financeiro da sua clínica de maneira prática e consolidada, o Painel Financeiro do Codental é a ferramenta ideal.
Ele traz análises resumidas do fluxo de caixa, exibe valores de entradas e saídas, mostra a saúde financeira do consultório e conta com gráficos que facilitam a visualização de resultados. Neste artigo, explicamos cada parte do painel para que você possa usar essas informações da melhor maneira possível.
1. Visão Geral de Entradas e Saídas
A primeira parte do Painel Financeiro apresenta um resumo das entradas (recebimentos) e das saídas (despesas) da sua clínica:
Linha 1 (Recebido ou Pago): Soma de todas as movimentações que já tiveram baixa no seu caixa (pagamentos efetivados).
Linha 2 (A Receber ou A Pagar): Soma de todas as movimentações pendentes, mas previstas para o período selecionado.
Linha 3 (Total previsto): Combina os valores das linhas 1 e 2, oferecendo uma previsão total de receitas.
Coluna de Resultado: Subtrai o valor das saídas em relação às entradas, mostrando um panorama financeiro do período em questão.
O período analisado fica destacado no canto do painel. Para mudar as datas, basta clicar no campo correspondente e escolher o intervalo desejado.
2. Movimentações
Nesta segunda parte, o Codental destaca:
Pagamentos Aguardando Repasse: Relação de pagamentos realizados via cartão de crédito ou outras modalidades ainda não depositados no seu caixa. Saiba mais sobre como controlar os repasses de cartão de crédito no fluxo de caixa.
Pacientes Inadimplentes: Veja rapidamente quem está com pagamentos em atraso.
Próximas Despesas: Antecipe-se às contas que ainda vão vencer, mantendo seu fluxo de caixa organizado.
Ao clicar nos locais indicados, você visualiza em maior detalhe as movimentações financeiras, podendo tomar decisões rápidas sobre cobranças e pagamentos.
3. Saúde Financeira
Descendo um pouco mais, você encontra a seção de Saúde Financeira da clínica. O período visualizado pode ser alterado no retângulo destacado, e é importante notar que, nessa área, o sistema só considera os pagamentos já marcados como recebidos. Nesta seção, o Codental exibe:
3.1 Distribuição de Faturamento
Esta tabela mostra:
Quanto cada dentista produziu dentro do período escolhido.
Percentual do faturamento bruto atribuído a cada profissional.
Para mais detalhes, basta clicar em Ver. Se quiser entender melhor como obter essa informação em outros formatos, confira também nosso artigo de Como Ver Quanto Cada Dentista Faturou no Codental.
3.2 Formas de Pagamento
Logo ao lado, você encontra a Distribuição de Faturamento por forma de pagamento. Este relatório indica:
Quais métodos de pagamento seus pacientes utilizam (cartão, boleto, dinheiro, etc.).
O percentual de cada forma de pagamento em relação ao seu faturamento total.
Essas informações são fundamentais para analisar tendências e planejar estratégias de cobrança.
3.3 Tratamentos Mais Realizados
O Codental também mostra os procedimentos mais executados durante o período selecionado.
Ao clicar para ver todos, é gerado um relatório mais completo, permitindo analisar detalhadamente cada procedimento. Use essa visão em conjunto com o gráfico de Ticket Médio (explicado mais adiante) para identificar oportunidades de aumentar o valor médio por paciente e ajustar estratégias de vendas e fidelização.
4. Evolução da Clínica — Gráficos Detalhados
Além dos indicadores de saúde financeira, o Painel Financeiro do Codental oferece uma seção de gráficos que facilita a visualização da evolução da sua clínica:
4.1 Gráfico de Entradas x Saídas
Este primeiro gráfico traz uma análise visual da relação entre entradas (receitas) e saídas (despesas).
Benefícios: Permite identificar rapidamente se o faturamento está superando as despesas, facilitando ajustes em tempo real na gestão financeira.
4.2 Gráfico de Orçamentos Cadastrados vs. Aprovados
O segundo gráfico exibe a relação entre orçamentos cadastrados e orçamentos aprovados.
Benefícios: É fornecida uma planilha indicando quais pacientes ainda não fecharam orçamento, para que você possa entrar em contato e negociar. Dessa forma, você aumenta a taxa de conversão de orçamentos.
4.3 Gráfico de Lucro Líquido
O terceiro gráfico mostra, de forma visual, a evolução do lucro líquido da clínica ao longo do período selecionado.
Cálculo: Ele subtrai as despesas das receitas efetivamente recebidas, indicando o lucro real ao final do período.
Benefícios: Facilita a percepção de tendências de crescimento ou queda de lucro, permitindo análise de margem e planejamento financeiro de médio a longo prazo.
4.4 Gráfico de Ticket Médio
O último gráfico traz a evolução do ticket médio por paciente.
Análise: Em conjunto com a lista de Tratamentos Mais Realizados, fornece insights para estratégias de upsell e cross-sell, além de campanhas de retenção.
Benefícios: Identifica oportunidades para melhorar a rentabilidade de cada visita ao consultório, otimizando o faturamento mensal e anual.
Conclusão
O Painel Financeiro do Codental oferece uma visão completa do seu fluxo de caixa, indicadores de saúde financeira e gráficos de evolução da clínica.
Essas análises permitem que você tome decisões estratégicas, identifique oportunidades de crescimento e faça ajustes pontuais na gestão para manter sua clínica financeiramente saudável.