Introdução
O fluxo de caixa é um dos relatórios mais completos do Codental, apresentando todas as movimentações financeiras de forma prática. Porém, em algumas situações, pode ser necessário gerar relatórios personalizados, além das análises prontas disponíveis no Painel Financeiro.
Assim, exportar o fluxo de caixa para uma planilha permite organizar e tratar esses dados da melhor forma, inclusive para compartilhar com o contador caso seja necessário.
1. Acesse o Menu Financeiro
Para iniciar a exportação, entre no menu Financeiro do Codental e clique na guia Fluxo de Caixa. Nesse local, você terá a visão das suas entradas e saídas.
2. Use os Filtros Para Personalizar
O Codental permite filtrar as informações por datas, dentistas, status de pagamento, entre outras opções. Dessa forma, você consegue exportar somente os dados que deseja analisar mais a fundo. Saiba como aplicar filtros no fluxo de caixa neste artigo.
3. Exporte o Arquivo para Planilha
Depois de definir os filtros, role a tela até o final da lista de movimentações e encontre a opção de Exportar. Ao clicar, o sistema vai baixar automáticamente o arquivo pra você.
4. Crie Relatórios Personalizados
Com os dados em formato de planilha, você pode usar ferramentas como Excel ou Google Sheets para criar relatórios personalizados:
Tabelas dinâmicas para ver totais por tipo de serviço ou convênio.
Gráficos para acompanhar evolução mensal das entradas e saídas.
Combinar dados do Codental com outras fontes de informação (ex.: relatórios bancários).
Essa flexibilidade é fundamental para clínicas que desejam ter um maior controle financeiro e gerar análises específicas, de acordo com suas próprias necessidades.
Dica: Além de elaborar seus relatórios, você pode enviar a planilha ao seu contador para conferência ou apuração de impostos.
5. Conclusão
Exportar o fluxo de caixa do Codental para planilha é uma forma prática de realizar análises avançadas e personalizadas, que vão além das já disponíveis no sistema. Assim, você toma decisões embasadas e otimiza a gestão financeira da clínica.